畅想高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,251,989.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 984,721.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,367,321.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,604,032.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,529,317.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,376,095.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,770,482.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,416,215.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,092,110.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,511,922.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,482.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,181,382.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,701,781.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,701,781.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,520,399.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,277,804.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,177,804.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,177,804.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,186,281.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,891,553.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,705,271.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,681,376.79 | |
| 资产减值准备(元) | 646,902.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,638,435.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,638,435.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,079.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,737.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,096.34 | |
| 财务费用(元) | 567,815.23 | |
| 投资损失(元) | -156,783.29 | |
| 递延所得税(元) | -348,026.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -321,391.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,635.23 | |
| 存货的减少(元) | 8,855,249.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,763,324.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,164,160.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,705,271.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,891,553.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,186,281.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 畅想高科_2023年年报资产负债表 | 畅想高科_2023年年报利润表 |