畅想高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,151,445.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 984,721.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,633,051.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,769,218.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,736,799.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,355,504.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,366,973.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,933,209.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,392,488.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,376,730.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,249.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,050,249.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,943,758.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,943,758.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,893,509.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,202,399.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,420,754.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,623,154.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,623,154.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,139,932.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,891,553.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,751,620.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,332,266.86 | |
| 资产减值准备(元) | -588,238.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,687,138.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,687,138.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,460.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,315.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,447.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,150.69 | |
| 财务费用(元) | 502,472.18 | |
| 投资损失(元) | -50,249.54 | |
| 递延所得税(元) | 171,003.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 190,979.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,976.42 | |
| 存货的减少(元) | 5,150,366.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,614,710.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,154,040.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,751,620.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,891,553.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,139,932.56 | |
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅想高科_2023年三季报资产负债表 | 畅想高科_2023年三季报利润表 |