畅想高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,778,884.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 984,721.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,064,657.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,828,263.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,800,246.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,592,459.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,317,232.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,616,602.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,326,542.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,498,278.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,934.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,010,934.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,171.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,372,171.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,237.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,081,038.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,043,396.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,124,434.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,124,434.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,983,950.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,891,553.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,907,602.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,055,902.43 | |
| 资产减值准备(元) | -661,551.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,789,027.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,789,027.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,307.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,876.88 | |
| 财务费用(元) | 387,881.94 | |
| 投资损失(元) | -10,934.49 | |
| 递延所得税(元) | 97,232.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 110,550.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,317.61 | |
| 存货的减少(元) | 6,085,321.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,919,561.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,323,039.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,907,602.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,891,553.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,983,950.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 畅想高科_2023年中报资产负债表 | 畅想高科_2023年中报利润表 |