畅想高科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,670,812.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,524,620.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,195,433.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,081,301.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,576,213.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,362,426.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,596,208.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,616,149.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,420,716.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,934.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,010,934.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,294.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,301,294.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,360.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,124.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,849.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,974.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,974.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,140,051.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,891,553.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,751,502.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,805,217.26 | |
| 资产减值准备(元) | 15,516.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 860,580.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 860,580.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,153.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,438.44 | |
| 财务费用(元) | 193,124.98 | |
| 投资损失(元) | -10,934.49 | |
| 递延所得税(元) | 33,592.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,494.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,098.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,644,129.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,449,954.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,356,708.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,751,502.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,891,553.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,140,051.06 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅想高科_2023年一季报资产负债表 | 畅想高科_2023年一季报利润表 |