星科智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,010,252.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,379.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,348,056.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,745,687.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,110,231.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,514,350.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,947,927.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,756,538.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,329,046.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,583,358.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 462,941.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,977,941.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,487.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,642,487.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,335,454.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,123,742.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,173,742.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,173,742.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,025.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,410,621.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,199,229.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,788,608.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,084,987.45 | |
| 资产减值准备(元) | 107,164.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 908,276.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 908,276.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,922.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,575.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,057.58 | |
| 财务费用(元) | 411,722.34 | |
| 投资损失(元) | -462,941.23 | |
| 递延所得税(元) | -156,752.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,615.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,136.95 | |
| 存货的减少(元) | -7,672,164.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,444,904.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,570,369.36 | |
| 其他(元) | -369,542.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,788,608.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,199,229.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,410,621.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星科智能_2024年中报资产负债表 | 星科智能_2024年中报利润表 |