星科智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,628,660.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,024,655.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,716,363.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,369,680.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,957,261.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,849,104.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,246,073.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,027,827.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,080,267.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,710,587.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 505,373.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,392,420.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,397,794.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,163,706.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,663,706.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,734,088.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,328,039.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,928,039.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,928,039.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,201.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,813,337.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,933,972.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,120,635.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,374,012.95 | |
| 资产减值准备(元) | 411,955.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,503,064.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,503,064.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,331.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 327,588.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,182.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 298,474.99 | |
| 财务费用(元) | 1,663,039.72 | |
| 投资损失(元) | -505,373.20 | |
| 递延所得税(元) | -230,720.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,720.97 | |
| 存货的减少(元) | -7,671,934.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,272,918.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,239,287.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,120,635.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,933,972.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,813,337.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星科智能_2022年年报资产负债表 | 星科智能_2022年年报利润表 |