利雅得_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,376,731.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,035,784.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,412,515.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,535,690.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,406,329.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,084,678.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,394,287.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,420,986.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,991,528.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,279.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,279.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,279.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,116,461.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,908.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,854,369.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,854,369.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,033,120.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,555,919.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,522,799.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,691,064.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,754,816.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,754,816.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,357.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 210,228.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 462.83 | |
| 财务费用(元) | 1,045,665.85 | |
| 投资损失(元) | 104,881.37 | |
| 递延所得税(元) | 141,639.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 236,963.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,323.96 | |
| 存货的减少(元) | -24,785,953.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,019,850.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,020,504.05 | |
| 其他(元) | 2,686,388.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,522,799.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,555,919.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,033,120.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利雅得_2024年中报资产负债表 | 利雅得_2024年中报利润表 |