利雅得_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,330,148.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,763,284.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,093,432.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,686,878.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,014,899.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,103,399.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,516,050.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,321,227.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,227,794.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,233.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,300.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,102,533.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,001,211.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,001,211.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -898,678.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,341,517.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,124,112.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,365,630.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,634,369.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,507,896.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,048,022.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,555,919.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,349,181.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,504,568.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,504,568.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,714.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 420,457.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,803.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,995.52 | |
| 财务费用(元) | 2,647,480.94 | |
| 投资损失(元) | 35,613.93 | |
| 递延所得税(元) | -551,906.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -360,963.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,942.48 | |
| 存货的减少(元) | -20,110,530.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,389,914.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,305,725.01 | |
| 其他(元) | 3,393,454.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,555,919.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,048,022.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,507,896.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利雅得_2023年年报资产负债表 | 利雅得_2023年年报利润表 |