利雅得_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,692,961.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,907,713.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,600,675.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,717,059.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,961,173.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,190,942.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,766,659.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,635,834.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,035,159.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,124.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,839,124.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,235,710.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,935,710.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,096,586.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,067,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,067,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,654,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,088,117.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 788,599.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,530,716.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,536,983.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,594,762.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,642,784.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,048,022.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,854,073.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,263,041.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,263,041.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,213.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 427,718.30 | |
| 财务费用(元) | 2,349,750.09 | |
| 投资损失(元) | 198,190.30 | |
| 递延所得税(元) | -29,604.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,878.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 221,274.27 | |
| 存货的减少(元) | 7,344,721.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,758,099.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,984,345.12 | |
| 其他(元) | -4,060,256.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,048,022.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,642,784.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,594,762.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利雅得_2022年年报资产负债表 | 利雅得_2022年年报利润表 |