利雅得_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,187,366.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,409,058.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,596,425.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,042,295.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,959,128.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,357,930.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,555,556.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,914,910.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,318,485.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,200,000.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,864.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,286,864.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,296,867.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,496,867.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,003.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,503,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,503,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,629,574.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 898,235.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,767.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,707,578.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,203,978.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,732,466.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,642,784.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,910,318.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,243,490.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,376.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 386,967.95 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 76,408.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,629.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,598.78 | |
| 财务费用(元) | 1,106,191.19 | |
| 投资损失(元) | -17,392.16 | |
| 递延所得税(元) | 19,359.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,359.67 | |
| 存货的减少(元) | -4,457,614.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,598,233.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -781,161.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,910,318.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,642,784.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,732,466.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利雅得_2022年中报资产负债表 | 利雅得_2022年中报利润表 |