恒通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,149,794.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,095.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 317,266.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,490,156.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,195,611.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 970,262.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 829,182.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 743,649.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,738,705.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 751,450.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,403.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,663,403.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -703,403.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,047.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,912.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,959.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 735,466.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,964.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,964.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,000.00 | |
| 财务费用(元) | 11,651.45 | |
| 存货的减少(元) | -692,027.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,196,673.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -707,276.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,516.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,469.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,047.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒通股份_2023年中报资产负债表 | 恒通股份_2023年中报利润表 |