恒通股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,173,340.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,308.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 895,198.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,111,847.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,688,573.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,011,385.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,029,500.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,385,785.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,115,244.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 1,529,712.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,003,396.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,398.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,398.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 248,402.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,263,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,343,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,702.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,796,702.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,546,297.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,208,697.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,166.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,469.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,059,723.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 431,384.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 431,384.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,155.52 | |
| 财务费用(元) | 6,702.93 | |
| 递延所得税(元) | -229,456.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -229,456.83 | |
| 存货的减少(元) | 2,584,168.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,004,579.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 511,792.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,469.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,233,166.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,208,697.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒通股份_2022年年报资产负债表 | 恒通股份_2022年年报利润表 |