万通新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,554,500.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,143,783.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,698,284.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,560,925.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,557,885.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 595,813.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,870,802.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,585,426.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -887,142.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,457.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,457.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,457.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,225.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,177,225.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 602,774.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,825.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,560,649.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,824.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,587,652.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,329.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,329.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,600,337.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,809,225.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -699,707.48 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,154,824.03 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,560,649.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -405,825.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万通新材_2024年中报资产负债表 | 万通新材_2024年中报利润表 |