万通新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,345,594.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,553,063.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,898,658.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,687,421.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,442,384.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,202,908.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,046,219.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,378,934.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -480,276.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,453.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,453.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,338.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,338.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,114.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 615,639.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,315,639.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,215.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,048,095.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,317,311.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,672.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,364,834.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,513,031.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,196.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,021,653.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 362,263.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,263.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,205.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,018.73 | |
| 财务费用(元) | 19,215.42 | |
| 存货的减少(元) | -9,603,585.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,000,782.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -619,276.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,196.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,513,031.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,364,834.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万通新材_2023年年报资产负债表 | 万通新材_2023年年报利润表 |