万通新材_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,107,388.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,957,632.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,065,021.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,336,744.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,714,439.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,036,170.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,011,482.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,098,837.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,033,815.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,273.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,273.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,273.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,341,089.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,772,249.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,160.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -595,214.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,775.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,775.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,067,018.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,581,137.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 873,504.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,160.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,772,249.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,341,089.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万通新材_2023年中报资产负债表 | 万通新材_2023年中报利润表 |