万通新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,537,072.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,528,475.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,065,547.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,112,632.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,152,284.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,414,877.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,483,889.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,163,684.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,901,862.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,329,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,329,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,329,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,258.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,905,737.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,010,995.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,010,995.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 561,567.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,463.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,513,031.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,185,547.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 526,418.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 526,418.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,870.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,433.24 | |
| 财务费用(元) | 45,258.40 | |
| 存货的减少(元) | 946,971.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,398,480.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,296,489.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,513,031.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 951,463.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 561,567.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万通新材_2022年年报资产负债表 | 万通新材_2022年年报利润表 |