柳爱科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,574,765.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,025.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,323,039.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,254,830.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,787,318.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,460,885.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 497,146.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,517,196.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,262,547.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,716.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,268.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,268.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,268.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,693,582.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,666.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,080.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,221,329.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,670.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,685.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,697.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,058,383.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -786,040.94 | |
| 资产减值准备(元) | -2,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,667.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,667.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,624.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 564,878.39 | |
| 财务费用(元) | 385,666.90 | |
| 递延所得税(元) | -14,468.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,468.52 | |
| 存货的减少(元) | -3,407,188.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 240,238.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,662,619.08 | |
| 其他(元) | -1,182,135.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,058,383.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 893,697.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,685.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳爱科技_2024年中报资产负债表 | 柳爱科技_2024年中报利润表 |