恒成工具_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,769,776.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,726.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 547,233.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,610,736.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,187,615.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,791,203.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 960,792.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,065,047.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,004,658.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 606,078.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,294.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,076,894.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,226,716.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,012,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,239,516.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,162,621.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,372,544.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,285,530.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,508,074.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,508,074.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,064,617.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,573,253.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,508,636.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,417,705.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,662,619.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,662,619.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,775.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,750.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -367.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,800.00 | |
| 财务费用(元) | 2,133,713.71 | |
| 投资损失(元) | -43,875.09 | |
| 递延所得税(元) | 131,457.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,457.65 | |
| 存货的减少(元) | -147,654.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,626,541.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,473,794.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,508,636.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,573,253.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,064,617.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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