恒成工具_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,403,883.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,582,227.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,884,465.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,870,576.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,645,590.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,690,254.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,966,609.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,793,833.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,096,288.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,774,288.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,603,174.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,603,174.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,198,251.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,798,251.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,195,077.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,086,540.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,393,078.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,879,619.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,710,380.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,299.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,393,890.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,179,363.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,573,253.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,900,312.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,103,473.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,210,424.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,210,424.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,208.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 733,137.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 854.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,419.70 | |
| 财务费用(元) | 4,807,279.14 | |
| 递延所得税(元) | -978,311.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -591,601.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -386,710.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,302,614.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,719,572.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,186.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,573,253.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,179,363.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,393,890.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒成工具_2023年年报资产负债表 | 恒成工具_2023年年报利润表 |