恒成工具_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,208,823.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,623,668.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,825,416.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,657,909.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,329,481.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,508,822.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 961,439.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,030,454.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,830,197.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,827,711.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,882.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,882.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,164,117.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,164,117.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,104,235.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,378,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,788,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,527,747.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,913,114.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,490,861.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,297,738.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,214.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,158,149.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,179,363.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,978,537.73 | |
| 资产减值准备(元) | 3,047,618.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,436,930.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,436,930.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,976.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 425,517.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,517.95 | |
| 财务费用(元) | 3,706,739.59 | |
| 递延所得税(元) | -4,013,551.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,419,594.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,406,042.71 | |
| 存货的减少(元) | 132,213.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,994,139.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,716,400.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,179,363.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,158,149.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,214.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒成工具_2022年年报资产负债表 | 恒成工具_2022年年报利润表 |