恒成工具_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,303,543.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,521,805.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,592,326.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,417,676.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,353,835.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,418,913.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 646,181.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,705,068.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,123,998.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,293,677.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,882.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,882.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,494,072.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,494,072.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,443,190.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,378,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,378,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,050,051.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,128,107.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,451,482.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,629,641.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,748,958.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,400,553.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,158,149.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,757,595.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,138,704.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,229,733.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,229,733.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,727.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,735.16 | |
| 财务费用(元) | 1,660,450.78 | |
| 递延所得税(元) | 110,890.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 110,890.62 | |
| 存货的减少(元) | -2,280,591.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,527,959.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,327,247.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,757,595.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,158,149.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,400,553.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒成工具_2022年中报资产负债表 | 恒成工具_2022年中报利润表 |