欧丽信大_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,816,061.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,128,763.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,643,450.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,588,275.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,527,214.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,075,537.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,522,202.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,509,104.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,634,058.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,045,783.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,643,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,643,840.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,643,840.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,057,873.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,176,458.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,118,584.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,373,105.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,337,415.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,337,415.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,681.00 | |
| 递延所得税(元) | -572,096.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -572,096.52 | |
| 存货的减少(元) | 628,732.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,087,969.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,041,356.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,118,584.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,176,458.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,057,873.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧丽信大_2024年中报资产负债表 | 欧丽信大_2024年中报利润表 |