欧丽信大_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,667,488.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,891,311.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,747,880.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,306,680.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,082,283.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,021,904.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,419,969.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,470,821.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,994,979.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,688,298.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,311,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,311,480.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,480.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,643,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,643,840.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,643,840.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,643,618.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,820,077.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,176,458.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,236,492.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,475,543.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,475,543.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,362.00 | |
| 递延所得税(元) | -156,399.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,399.76 | |
| 存货的减少(元) | 915,982.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,386,453.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,128,546.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,176,458.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,820,077.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,643,618.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧丽信大_2023年年报资产负债表 | 欧丽信大_2023年年报利润表 |