欧丽信大_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,685,154.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,679,827.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,364,981.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,606,486.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,461,383.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,714,125.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,674,069.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,456,065.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,091,083.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 953,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 953,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -953,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,643,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,643,840.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,643,840.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,688,423.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,820,077.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,131,653.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -988,754.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,239,257.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,239,257.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,681.00 | |
| 递延所得税(元) | -81,026.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,026.26 | |
| 存货的减少(元) | -5,662,140.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,929,641.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,281,633.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,131,653.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,820,077.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,688,423.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧丽信大_2023年中报资产负债表 | 欧丽信大_2023年中报利润表 |