英诺尔_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,483,732.73 | |
收到的税费返还(元) | 914,715.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,983,437.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 100,381,885.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,740,168.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,592,600.64 | |
支付的各项税费(元) | 8,291,381.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,483,604.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 73,107,754.84 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -4,155.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,274,130.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,900,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 207,340.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 41,367,340.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,396,333.51 | |
投资支付的现金(元) | 40,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 43,296,333.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,928,993.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 39,350,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 39,350,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 41,241,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,385,667.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 58,081,667.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,731,667.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -668,708.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,944,760.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,367,558.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,312,319.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,032,687.24 | |
资产减值准备(元) | 124,989.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,648,826.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,648,826.36 | |
无形资产摊销(元) | 437,077.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 194,355.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,659.01 | |
固定资产报废损失(元) | 1,043.11 | |
财务费用(元) | 2,159,081.52 | |
投资损失(元) | -207,340.39 | |
递延所得税(元) | 109,430.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 109,075.33 | |
递延所得税负债增加(元) | 355.59 | |
存货的减少(元) | 1,484,795.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | 67,978.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -757,059.62 | |
现金的期末余额(元) | 20,312,319.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,367,558.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,944,760.97 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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