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英诺尔_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 91,483,732.73       
 收到的税费返还(元) 914,715.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,983,437.10       
 经营活动现金流入小计(元) 100,381,885.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 32,740,168.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,592,600.64       
 支付的各项税费(元) 8,291,381.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,483,604.05       
 经营活动现金流出小计(元) 73,107,754.84       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -4,155.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 27,274,130.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 40,900,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 207,340.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 260,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 41,367,340.39       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,396,333.51       
 投资支付的现金(元) 40,900,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 43,296,333.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,928,993.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 39,350,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 39,350,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 41,241,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,385,667.55       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 455,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 58,081,667.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,731,667.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -668,708.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,944,760.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,367,558.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 20,312,319.69       
补充资料:       
 净利润(元) 17,032,687.24       
 资产减值准备(元) 124,989.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,648,826.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,648,826.36       
 无形资产摊销(元) 437,077.63       
 长期待摊费用摊销(元) 194,355.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -184,659.01       
 固定资产报废损失(元) 1,043.11       
 财务费用(元) 2,159,081.52       
 投资损失(元) -207,340.39       
 递延所得税(元) 109,430.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) 109,075.33       
 递延所得税负债增加(元) 355.59       
 存货的减少(元) 1,484,795.15       
 经营性应收项目的减少(元) 67,978.97       
 经营性应付项目的增加(元) -757,059.62       
 现金的期末余额(元) 20,312,319.69       
 减:现金的期初余额(元) 14,367,558.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,944,760.97       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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