英诺尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,313,194.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 625,276.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,894,049.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,832,519.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,235,603.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,993,592.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,335,213.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,805,383.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,369,792.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,462,727.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,573.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,610,573.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 920,557.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,320,557.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,709,983.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,747,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 562,466.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,579,466.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,770,533.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,867.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,454,409.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,369,058.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,823,468.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,531,552.38 | |
| 资产减值准备(元) | -938,488.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,384,705.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,384,705.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,127.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,099.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 594.54 | |
| 财务费用(元) | 871,312.38 | |
| 投资损失(元) | -10,573.16 | |
| 递延所得税(元) | -402,277.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -402,277.37 | |
| 存货的减少(元) | 4,302,423.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,406,051.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,102,788.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,823,468.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,369,058.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,454,409.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英诺尔_2023年中报资产负债表 | 英诺尔_2023年中报利润表 |