康捷医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,484,257.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 688,282.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,362.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,199,903.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,981,328.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,204,349.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,749,094.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,963,224.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,897,996.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,698,093.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 603,374.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,374.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,374.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,792,836.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,250,901.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,043,738.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,956,261.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,654,793.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,529,112.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,183,906.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,589,063.68 | |
| 资产减值准备(元) | 975,009.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 799,356.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 799,356.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,520.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,353.86 | |
| 财务费用(元) | 1,250,901.67 | |
| 递延所得税(元) | -144,573.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,925.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,647.56 | |
| 存货的减少(元) | -4,322,040.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,824,249.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,295,436.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,183,906.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,529,112.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,654,793.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康捷医疗_2024年中报资产负债表 | 康捷医疗_2024年中报利润表 |