康捷医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,801,718.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,481,629.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,255,986.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,539,334.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,919,180.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,598,523.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,435,071.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,809,490.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,762,265.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,222,930.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,637,865.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,637,865.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,637,865.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,221,300.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,459,688.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,680,989.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,180,989.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,139.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,039,646.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,568,758.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,529,112.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,675,955.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,677,337.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,677,337.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,640.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,124.03 | |
| 财务费用(元) | 2,502,883.98 | |
| 递延所得税(元) | -65,704.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -458,929.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 393,225.33 | |
| 存货的减少(元) | 3,404,082.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,551,215.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,258,127.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,529,112.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,568,758.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,039,646.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康捷医疗_2023年年报资产负债表 | 康捷医疗_2023年年报利润表 |