康捷医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,957,437.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,985,617.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,901.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,370,956.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,112,495.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,762,462.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,315,300.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,574,546.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,764,804.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,393,848.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,096.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,096.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,689.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,689.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,592.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,966,135.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,289,414.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,255,550.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -755,550.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,298,991.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,568,758.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,269,766.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,113,588.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,710,767.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 815,324.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 815,324.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,423.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 507,964.68 | |
| 财务费用(元) | 1,289,414.74 | |
| 投资损失(元) | -4,096.78 | |
| 递延所得税(元) | -460,265.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -460,265.44 | |
| 存货的减少(元) | 7,540,000.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,593,289.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,577,318.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,269,766.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,568,758.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,298,991.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康捷医疗_2023年中报资产负债表 | 康捷医疗_2023年中报利润表 |