康捷医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,670,904.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,562,503.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,376,819.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,610,227.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,626,748.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,833,119.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,595,251.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,183,389.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,238,509.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,628,282.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,020,993.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,020,993.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,020,993.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,464,821.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,071,004.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,322,121.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,857,947.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,642,052.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,992,776.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,575,982.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,568,758.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,060,940.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,635,610.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,635,610.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,832.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 795,575.31 | |
| 财务费用(元) | 2,071,004.73 | |
| 递延所得税(元) | -553,965.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -553,965.56 | |
| 存货的减少(元) | -7,173,124.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,782,190.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,599,069.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,568,758.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,575,982.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,992,776.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康捷医疗_2022年年报资产负债表 | 康捷医疗_2022年年报利润表 |