世安科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,119,864.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,349.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,414,399.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,759,613.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,063,584.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,565,247.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 741,587.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,267,488.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,637,906.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,121,706.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,702.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,445,702.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,445,702.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -616,796.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,678,478.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,061,681.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,513,688.48 | |
| 资产减值准备(元) | -54,564.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,970.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,970.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,000.00 | |
| 财务费用(元) | 50,110.33 | |
| 存货的减少(元) | 584,856.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,156,955.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,596,763.86 | |
| 其他(元) | 150,768.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,061,681.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,678,478.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -616,796.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世安科技_2024年中报资产负债表 | 世安科技_2024年中报利润表 |