世安科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,978,818.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,847.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,526.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,463,192.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,618,268.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,106,395.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,561,618.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,161,998.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,448,281.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,985,089.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,001,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,001,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,986,839.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,200,129.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,213,290.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 734,559.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 124,557.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 124,557.65 | |
| 存货的减少(元) | -393,314.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,994,796.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -547,491.11 | |
| 其他(元) | -1,049.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,213,290.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,200,129.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,986,839.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世安科技_2023年中报资产负债表 | 世安科技_2023年中报利润表 |