世安科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,438,293.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,379.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 941,078.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,411,752.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,921,173.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,476,780.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 959,815.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,755,297.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,113,066.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,298,685.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,240.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,240.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,240.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,281,955.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,281,955.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 494,952.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,756,902.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,525,053.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,785,497.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,414,631.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,200,129.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,916,870.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 577,378.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 577,378.77 | |
| 财务费用(元) | 102,911.71 | |
| 递延所得税(元) | 2,302,549.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,302,549.63 | |
| 存货的减少(元) | 174,319.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,113,546.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 517,421.42 | |
| 其他(元) | -189,697.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,200,129.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,414,631.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,785,497.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世安科技_2022年年报资产负债表 | 世安科技_2022年年报利润表 |