新吉纳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,517,689.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,843.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,810,532.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,611.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,881,786.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,884.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,876,228.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,863,511.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,947,020.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,744.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,744.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,744.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,360.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,490.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 826,851.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -826,851.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,098,423.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,588,153.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,686,577.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,824.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,977,335.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,977,335.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,495.79 | |
| 财务费用(元) | 300,355.13 | |
| 递延所得税(元) | -40,291.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,291.82 | |
| 存货的减少(元) | -10,318.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,456,138.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,110,130.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,686,577.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,588,153.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,098,423.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新吉纳_2023年中报资产负债表 | 新吉纳_2023年中报利润表 |