文达通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,455,608.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,236,302.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,540,757.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,232,668.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 735,589,944.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,279,440.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,102,449.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,564,914.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,536,748.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,304,079.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,845.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,114,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,284.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,501,830.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,530,478.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,530,478.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,028,648.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,351,090.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,406,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 353,861,873.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,804,938.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,017,902.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,549,557.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,361,287.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,336,704.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,247,549.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 337,770,353.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,437,625.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,544,991.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,982,617.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,753,821.17 | |
| 资产减值准备(元) | 12,063,257.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,380,245.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,380,245.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,674.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,486,681.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,882.60 | |
| 财务费用(元) | 21,955,854.45 | |
| 投资损失(元) | -1,626,911.99 | |
| 递延所得税(元) | -520,410.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,501,286.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,980,876.12 | |
| 存货的减少(元) | 35,417,264.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -506,511,821.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,379,789.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,982,617.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,544,991.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,437,625.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 文达通_2023年年报资产负债表 | 文达通_2023年年报利润表 |