文达通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,497,459.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,279,553.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,917,367.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,694,381.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,698,671.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,947,336.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,839,458.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,757,522.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,242,989.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,548,607.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,509.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,509.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,052,806.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,482,806.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,245,297.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,100,990.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,600,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,149,557.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,085,901.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,153,082.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,388,540.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,212,449.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,418,543.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,544,991.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,963,535.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,658,870.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,991,444.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,862,078.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,862,078.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,353.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,281,558.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,731.21 | |
| 财务费用(元) | 9,854,331.56 | |
| 投资损失(元) | -1,306,836.45 | |
| 递延所得税(元) | 929,132.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,707,512.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,636,644.32 | |
| 存货的减少(元) | 2,369,338.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,822,140.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,853,358.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,963,535.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,544,991.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,418,543.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文达通_2023年中报资产负债表 | 文达通_2023年中报利润表 |