文达通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,988,235.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,138,901.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,127,136.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,611,877.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,031,179.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,183,052.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,614,023.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,440,132.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,312,995.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,473.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,473.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,476.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 852,476.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -851,002.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,949,557.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,364,567.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,130,193.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,444,318.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,555,681.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,391,682.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,147,163.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,538,846.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文达通_2023年一季报资产负债表 | 文达通_2023年一季报利润表 |