文达通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 627,191,691.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,604,998.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,796,689.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,083,980.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,673,149.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,415,175.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,927,329.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 950,099,634.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,302,945.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,082,250.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,102.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 845,430.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 848,846.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,979,629.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,990,309.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,687,828.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,678,137.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,698,508.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,991,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,991,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 259,069,239.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,583,315.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,643,855.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,673,097.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,193,633.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,507,466.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,374,198.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,269,657.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,731,795.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,276,787.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,544,991.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,881,715.94 | |
| 资产减值准备(元) | 5,497,498.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,764,412.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,764,412.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,251.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,122,323.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,959.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,423.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 514,157.71 | |
| 财务费用(元) | 10,874,815.61 | |
| 投资损失(元) | -1,443,736.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,180,444.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,391,588.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,211,143.81 | |
| 存货的减少(元) | -12,715,574.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -563,941,258.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 185,435,604.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,544,991.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,276,787.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,731,795.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 文达通_2022年年报资产负债表 | 文达通_2022年年报利润表 |