文达通_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,066,060.43 | |
收到的税费返还(元) | 10,847.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,035,256.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 404,112,165.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,298,574.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,075,292.42 | |
支付的各项税费(元) | 35,277,042.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,423,510.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 636,074,420.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,220.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,420.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 457,641.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,526,674.41 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,240,248.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,766,923.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,309,282.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,658,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 229,069,239.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 236,727,239.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,562,766.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,398,646.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,461,413.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,265,826.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,005,710.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 97,276,787.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 78,271,076.61 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-12-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 文达通_2022年三季报资产负债表 | 文达通_2022年三季报利润表 |