文达通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,752,733.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,847.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,099,552.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,863,134.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,252,721.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,505,904.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,760,275.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,102,687.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,621,588.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,758,454.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,421.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,421.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,825,327.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,192,421.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,017,749.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,825,327.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,098,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 229,069,239.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,167,239.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,218,763.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,338,646.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,057,409.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,109,830.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,526,047.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,276,787.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,802,835.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,864,494.35 | |
| 资产减值准备(元) | 519,086.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,169,870.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,169,870.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,053.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,057,702.61 | |
| 财务费用(元) | 5,066,426.23 | |
| 投资损失(元) | -818,648.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,043,600.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,043,600.99 | |
| 存货的减少(元) | -21,082,206.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -276,390,219.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,780,898.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,802,835.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,276,787.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,526,047.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文达通_2022年中报资产负债表 | 文达通_2022年中报利润表 |