ST速升_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,060,921.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,127,839.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,188,761.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,123,504.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,420,824.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 780,472.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,902,461.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,227,262.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 961,498.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,709.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,598,709.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -738,709.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,789.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,161.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,951.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,099,405.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,280.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,280.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,565.94 | |
| 财务费用(元) | 738,709.02 | |
| 投资损失(元) | -106,187.71 | |
| 存货的减少(元) | 7,436,822.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,255,262.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,893,126.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 467,951.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,161.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 222,789.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST速升_2024年中报资产负债表 | ST速升_2024年中报利润表 |