ST速升_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,005,873.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,655.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,107,529.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,499,259.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,627,266.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,446,271.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,418,351.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,991,149.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,883,620.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,769.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -391,508.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -109,738.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,738.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,198,933.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,606,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,805,633.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,434,366.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,957,991.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,203,153.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,161.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,312,115.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 847,225.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 847,225.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,131.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,668.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,270.30 | |
| 财务费用(元) | 1,305,633.07 | |
| 投资损失(元) | 205,259.15 | |
| 存货的减少(元) | -19,515,702.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -422,205.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,864,019.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,161.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,203,153.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,957,991.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST速升_2023年年报资产负债表 | ST速升_2023年年报利润表 |