ST速升_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,846,212.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 672,536.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,518,748.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,054,439.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,461,589.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,018,814.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,873,276.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,408,119.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,889,370.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,603.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,603.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,603.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,156,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,156,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,156,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 949,499.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,949,499.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,206,500.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,754,526.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,626.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,203,153.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,129,625.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,976,414.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,976,414.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,131.88 | |
| 财务费用(元) | 869,921.48 | |
| 投资损失(元) | 79,577.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,738,288.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,646,586.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,603,994.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,203,153.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 448,626.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,754,526.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST速升_2022年年报资产负债表 | ST速升_2022年年报利润表 |