ST速升 (430514.OC)

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ST速升_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,846,212.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 672,536.48       
 经营活动现金流入小计(元) 30,518,748.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,054,439.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,461,589.17       
 支付的各项税费(元) 1,018,814.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,873,276.60       
 经营活动现金流出小计(元) 34,408,119.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,889,370.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 562,603.55       
 投资活动现金流出小计(元) 562,603.55       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -562,603.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,156,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,156,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 19,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,156,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 949,499.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,500,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,949,499.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,206,500.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,754,526.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 448,626.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,203,153.19       
补充资料:       
 净利润(元) -8,129,625.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,976,414.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,976,414.46       
 无形资产摊销(元) 51,131.88       
 财务费用(元) 869,921.48       
 投资损失(元) 79,577.95       
 存货的减少(元) 1,738,288.94       
 经营性应收项目的减少(元) -1,646,586.59       
 经营性应付项目的增加(元) 1,603,994.99       
 现金的期末余额(元) 4,203,153.19       
 减:现金的期初余额(元) 448,626.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,754,526.69       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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