中科三耐_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,950,297.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,801,340.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,751,638.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,506,618.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,188,793.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,526,411.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,097,176.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,319,000.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,567,362.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,497,369.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,497,369.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,497,369.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,998,219.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,598,219.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,636,897.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,236,897.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,361,322.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,590.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,416,941.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,713,532.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,744,651.13 | |
| 资产减值准备(元) | 22,326.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,948,784.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,948,784.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,840.92 | |
| 财务费用(元) | 633,017.43 | |
| 存货的减少(元) | -9,096,558.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,781,938.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,057,094.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,713,532.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,416,941.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 296,590.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科三耐_2024年中报资产负债表 | 中科三耐_2024年中报利润表 |