远大教科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,042,042.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 832,993.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 529,545.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,404,581.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,567,483.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,590,776.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,146,374.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,447,283.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,751,917.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,347,335.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 441,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,441,333.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,983.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,052,983.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 388,350.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,818,360.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,818,360.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 870.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,776,475.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,843,691.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,067,216.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,284,596.49 | |
| 资产减值准备(元) | 4,554.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 855,536.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 855,536.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,000.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 261.54 | |
| 财务费用(元) | 215.56 | |
| 投资损失(元) | -923,444.44 | |
| 递延所得税(元) | 24,070.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,070.41 | |
| 存货的减少(元) | -4,266,383.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,951.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,309,277.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,067,216.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,843,691.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,776,475.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远大教科_2024年中报资产负债表 | 远大教科_2024年中报利润表 |