远大教科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,522,224.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,347,332.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,023.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,237,580.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,610,798.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,830,471.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,944,647.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,260,209.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,646,127.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,408,546.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 387,847.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,387,847.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,675.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,407,675.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,980,171.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,818,360.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,818,360.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,467.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 757,732.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,452,328.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,210,061.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,138,216.11 | |
| 资产减值准备(元) | 4,197.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 835,153.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 835,153.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,000.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 835.34 | |
| 财务费用(元) | -2,151.74 | |
| 投资损失(元) | -538,402.78 | |
| 递延所得税(元) | 110,768.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,271.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,497.15 | |
| 存货的减少(元) | -3,290,139.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,444,018.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,148,977.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,210,061.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,452,328.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 757,732.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远大教科_2023年中报资产负债表 | 远大教科_2023年中报利润表 |