远大教科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,431,277.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,687,575.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,589,844.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,708,697.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,612,576.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,969,485.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,135,332.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,421,119.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,138,514.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,570,182.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,579.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,174,579.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,172,679.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,835,760.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,835,760.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,355.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,431,900.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,884,229.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,452,328.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,993,902.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,667.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,747,129.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,747,129.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,000.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,212.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 664.96 | |
| 财务费用(元) | 33,364.47 | |
| 投资损失(元) | -507,611.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,129,480.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,129,480.22 | |
| 存货的减少(元) | -89,054.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,777,819.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,095,563.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,452,328.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,884,229.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,431,900.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远大教科_2022年年报资产负债表 | 远大教科_2022年年报利润表 |