丰光精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,863,730.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,545.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,239,766.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,139,042.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,629,398.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,714,462.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,349,827.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,698,562.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,392,251.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,746,790.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,423,489.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,423,489.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,423,489.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,691,763.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,085,484.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,377,247.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,422,752.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 659,546.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,405,599.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,793,976.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,199,575.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 丰光精密_2024年三季报资产负债表 | 丰光精密_2024年三季报利润表 |