丰光精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,467,811.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,545.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,020,169.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,523,526.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,358,539.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,106,997.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,725,102.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,517,719.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,708,359.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,815,167.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,534,127.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,534,127.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,534,127.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,525,758.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,125,758.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,574,241.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -457,876.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,397,404.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,793,976.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,191,381.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,970,337.69 | |
| 资产减值准备(元) | 85,574.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,736,920.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,736,920.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,332.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,822.55 | |
| 财务费用(元) | 1,983,634.90 | |
| 递延所得税(元) | 14,208.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,208.53 | |
| 存货的减少(元) | -7,219,238.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,438,802.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,439,677.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,191,381.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,793,976.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,397,404.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 丰光精密_2024年中报资产负债表 | 丰光精密_2024年中报利润表 |