丰光精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,289,805.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,957,557.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,036,974.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,284,337.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,165,081.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,066,411.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,695,605.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,175,693.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,102,792.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,181,545.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 679,181.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,051.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,131,485.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,819,719.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,938,440.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,551,904.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,490,345.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,670,626.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,835,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,260,047.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,095,047.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,295,047.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,394.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,518,733.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,312,709.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,793,976.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,575,650.49 | |
| 资产减值准备(元) | 953,732.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,041,852.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,041,852.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 872,937.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,201.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,581.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,607.86 | |
| 财务费用(元) | 37,732.64 | |
| 投资损失(元) | -679,181.79 | |
| 递延所得税(元) | -414,661.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,710.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -361,950.68 | |
| 存货的减少(元) | 4,898,942.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,372,060.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,159,495.73 | |
| 其他(元) | -83,719.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,793,976.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,312,709.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,518,733.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 丰光精密_2023年年报资产负债表 | 丰光精密_2023年年报利润表 |